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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 514.00 | 301 886.00 | 195 628.00 | 497 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 337.00 | 125 478.00 | 129 859.00 | 255 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 867.00 | 427 364.00 | 395 502.00 | 822 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BN En cours de production de biens | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 431.00 | 14 961.00 | 80 470.00 | 95 431.00 |
BZ Autres créances | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CF Disponibilités | 535 271.00 | | 535 271.00 | 535 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 109.00 | 14 961.00 | 678 148.00 | 693 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 976.00 | 442 326.00 | 1 073 650.00 | 1 515 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
DG Autres réserves | 604 068.00 | 499 005.00 | | 604 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 613.00 | 105 063.00 | | 117 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 728 187.00 | 22 050.00 | | 728 187.00 |
DK Provisions réglementées | 19 530.00 | 22 050.00 | | 19 530.00 |
DL TOTAL (I) | 747 717.00 | 632 624.00 | | 747 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 770.00 | 188 685.00 | | 182 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 066.00 | 86 384.00 | | 95 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 995.00 | 18 336.00 | | 6 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 814.00 | 2 736.00 | | 2 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 107.00 | 73 869.00 | | 38 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 933.00 | 370 011.00 | | 325 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 650.00 | 1 002 635.00 | | 1 073 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 306.00 | 217 061.00 | | 185 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 753 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 800.00 | |
FM Production stockée | | | 15 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 961.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 020.00 | 3 186.00 | | 14 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 020.00 | 3 366.00 | | 14 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 020.00 | 3 366.00 | | 14 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 590.00 | 26 738.00 | | 30 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 900.00 | 690 736.00 | | 790 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 287.00 | 585 673.00 | | 673 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 613.00 | 105 063.00 | | 117 613.00 |