| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 121.00 | 448.00 | 570.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 671.00 | 335 304.00 | 173 367.00 | 508 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 228.00 | 146 422.00 | 121 806.00 | 268 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 485.00 | 481 848.00 | 365 637.00 | 847 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
BZ Autres créances | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CF Disponibilités | 758 693.00 | | 758 693.00 | 758 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 850 246.00 | | 850 246.00 | 850 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 732.00 | 481 848.00 | 1 215 884.00 | 1 697 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
DG Autres réserves | 721 681.00 | 604 068.00 | | 721 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 548.00 | 117 613.00 | | 109 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 010.00 | 19 530.00 | | 17 010.00 |
DL TOTAL (I) | 854 746.00 | 747 717.00 | | 854 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 194.00 | 182 770.00 | | 160 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 232.00 | 95 066.00 | | 85 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 491.00 | 9 809.00 | | 8 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 659.00 | 38 107.00 | | 56 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 138.00 | 325 933.00 | | 361 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 884.00 | 1 073 650.00 | | 1 215 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 991.00 | 185 306.00 | | 248 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 772 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 772 600.00 | |
FM Production stockée | | | -12 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 270.00 | 14 020.00 | | 11 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 270.00 | 14 020.00 | | 11 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 481.00 | 14 020.00 | | 4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 133.00 | 30 590.00 | | 30 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 146.00 | 790 900.00 | | 795 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 597.00 | 673 287.00 | | 685 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 548.00 | 117 613.00 | | 109 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 867.00 | | 39 558.00 | 822 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 939.00 | 847 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 939.00 | 776 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 570.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 852.00 | | 38 988.00 | 752 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 852.00 | 39 558.00 | 14 939.00 | 822 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 570.00 | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 852.00 | 38 988.00 | 14 939.00 | 752 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 195.00 | 48 049.00 | 112 146.00 | 160 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 892.00 | 141 892.00 | | 141 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 138.00 | 248 992.00 | 112 146.00 | 361 138.00 |