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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 501.00 | 68.00 | 570.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 116.00 | 392 260.00 | 120 856.00 | 513 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 628.00 | 221 710.00 | 94 918.00 | 316 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 330.00 | 614 471.00 | 285 858.00 | 900 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 466.00 | | 68 466.00 | 68 466.00 |
BN En cours de production de biens | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 693 864.00 | | 693 864.00 | 693 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 763.00 | | 926 763.00 | 926 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 094.00 | 614 471.00 | 1 212 622.00 | 1 827 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 232.00 | 500 232.00 | | 500 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 1 946.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 311 292.00 | 335 558.00 | | 311 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 234.00 | 27 089.00 | | 81 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 970.00 | 14 490.00 | | 11 970.00 |
DL TOTAL (I) | 908 029.00 | 879 315.00 | | 908 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 263.00 | 155 779.00 | | 98 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 856.00 | 52 183.00 | | 60 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 251.00 | 22 821.00 | | 30 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 999.00 | 49 460.00 | | 72 999.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 852.00 | 8 443.00 | | 40 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 593.00 | 288 687.00 | | 304 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 622.00 | 1 168 001.00 | | 1 212 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 109.00 | 190 423.00 | | 263 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 274.00 | | 2 057.00 | 898 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 689.00 | | 2 057.00 | 827 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 306.00 | 71 165.00 | | 543 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 190.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 995.00 | 70 975.00 | | 542 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 264.00 | 56 780.00 | 41 483.00 | 98 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 2 427.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |