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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 271.00 | 2 681.00 | 590.00 | 3 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600.00 | 2 681.00 | 1 919.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BZ Autres créances | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CF Disponibilités | 54 641.00 | | 54 641.00 | 54 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 998.00 | | 80 998.00 | 80 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 597.00 | 2 681.00 | 82 916.00 | 85 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 58 906.00 | 61 766.00 | | 58 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 678.00 | -2 860.00 | | -19 678.00 |
DL TOTAL (I) | 47 478.00 | 67 156.00 | | 47 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 189.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 18 168.00 | | 6 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 131.00 | 25 214.00 | | 24 131.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | 117.00 | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 438.00 | 43 688.00 | | 35 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 916.00 | 110 845.00 | | 82 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 438.00 | 43 688.00 | | 35 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
FG Production vendue services | 162 375.00 | | 162 375.00 | 162 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 231.00 | | 182 231.00 | 182 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | 250.00 | | 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 746.00 | 16 269.00 | | 19 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 185.00 | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | 185.00 | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 100.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 100.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | 85.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 508.00 | 232 528.00 | | 184 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 186.00 | 235 387.00 | | 204 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 678.00 | -2 860.00 | | -19 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 841.00 | | 1 040.00 | 15 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 281.00 | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 281.00 | 3 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 532.00 | | 1 020.00 | 14 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | | 20.00 | 1 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 936.00 | 1 026.00 | 12 281.00 | 13 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 936.00 | 1 026.00 | 12 281.00 | 13 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VW T.V.A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |