| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 853.00 | 3 007.00 | 846.00 | 3 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 222.00 | 3 007.00 | 2 215.00 | 5 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 144 136.00 | | 144 136.00 | 144 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 124.00 | | 194 124.00 | 194 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 346.00 | 3 007.00 | 196 339.00 | 199 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 53 049.00 | 39 228.00 | | 53 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 776.00 | 13 821.00 | | 25 776.00 |
DL TOTAL (I) | 87 075.00 | 61 299.00 | | 87 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 881.00 | 1 438.00 | | 15 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | 8 462.00 | | 5 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 445.00 | 16 347.00 | | 30 445.00 |
EA Autres dettes | 12 682.00 | 76.00 | | 12 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 263.00 | 26 323.00 | | 109 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 339.00 | 87 622.00 | | 196 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 263.00 | 26 323.00 | | 109 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
FG Production vendue services | 142 677.00 | | 142 677.00 | 142 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 036.00 | | 153 036.00 | 153 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 452.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 359.00 | 18 116.00 | | 13 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 643.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 372.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 567.00 | 199 570.00 | | 157 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 791.00 | 185 749.00 | | 131 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 776.00 | 13 821.00 | | 25 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 202.00 | | 20.00 | 5 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | 20.00 | 1 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473.00 | 534.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | 534.00 | | 2 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | 43 200.00 | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
VW T.V.A. | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 263.00 | 109 263.00 | | 109 263.00 |