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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 853.00 | 3 541.00 | 312.00 | 3 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 222.00 | 3 541.00 | 1 681.00 | 5 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
BZ Autres créances | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CF Disponibilités | 159 348.00 | | 159 348.00 | 159 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 690.00 | | 220 690.00 | 220 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 911.00 | 3 541.00 | 222 370.00 | 225 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 78 825.00 | 53 049.00 | | 78 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 032.00 | 25 776.00 | | 34 032.00 |
DL TOTAL (I) | 121 107.00 | 87 075.00 | | 121 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 850.00 | 45 000.00 | | 29 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 325.00 | 15 881.00 | | 13 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 5 255.00 | | 6 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 702.00 | 30 445.00 | | 38 702.00 |
EA Autres dettes | 13 092.00 | 12 682.00 | | 13 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 263.00 | 109 263.00 | | 101 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 370.00 | 196 339.00 | | 222 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 263.00 | 109 263.00 | | 101 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 153 218.00 | | 153 218.00 | 153 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 272.00 | | 153 272.00 | 153 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 336.00 | 13 359.00 | | 13 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 60.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 1 059.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 969.00 | 157 567.00 | | 199 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 937.00 | 131 791.00 | | 165 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 032.00 | 25 776.00 | | 34 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007.00 | 534.00 | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | 534.00 | | 3 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VI Groupe et associés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
VW T.V.A. | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 263.00 | 101 263.00 | | 101 263.00 |