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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 933.00 | 52 858.00 | 43 075.00 | 95 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 633.00 | 53 558.00 | 43 075.00 | 96 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 581.00 | | 99 581.00 | 99 581.00 |
072 Créances – Autres | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 94 597.00 | | 94 597.00 | 94 597.00 |
084 Disponibilités | 556 083.00 | | 556 083.00 | 556 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 772 182.00 | | 772 182.00 | 772 182.00 |
110 Total général Actif | 868 815.00 | 53 558.00 | 815 257.00 | 868 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 447 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 707 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 815 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 508 730.00 | | | 508 730.00 |
230 Autres produits | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 757.00 | | | 509 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 787.00 | | | 249 787.00 |
242 Autres charges externes. | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 329.00 | | | 88 329.00 |
252 Charges sociales | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 404.00 | | | 465 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
280 Produits financiers | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
294 Charges financières | 443.00 | | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 849.00 | | | 849.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 284.00 | | | 65 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |