| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 032.00 | 78 578.00 | 20 454.00 | 99 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 732.00 | 79 278.00 | 20 454.00 | 99 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 797.00 | | 78 797.00 | 78 797.00 |
072 Créances – Autres | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 94 597.00 | | 94 597.00 | 94 597.00 |
084 Disponibilités | 650 079.00 | | 650 079.00 | 650 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 840 143.00 | | 840 143.00 | 840 143.00 |
110 Total général Actif | 939 875.00 | 79 278.00 | 860 597.00 | 939 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 475 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 722 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 860 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 780.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 659 937.00 | | | 659 937.00 |
230 Autres produits | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 176.00 | | | 665 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372 012.00 | | | 372 012.00 |
242 Autres charges externes. | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 088.00 | | | 123 088.00 |
252 Charges sociales | 80 239.00 | | | 80 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
262 Autres charges | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 074.00 | | | 641 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
280 Produits financiers | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 337.00 | | | 337.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 633.00 | | | 96 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 681.00 | | | 681.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 817.00 | | | 72 817.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |