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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 933.00 | 65 799.00 | 30 134.00 | 95 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 633.00 | 66 499.00 | 30 134.00 | 96 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 547.00 | 5 235.00 | 61 312.00 | 66 547.00 |
072 Créances – Autres | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 94 597.00 | 8 071.00 | 86 526.00 | 94 597.00 |
084 Disponibilités | 617 001.00 | | 617 001.00 | 617 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 798 424.00 | 13 306.00 | 785 118.00 | 798 424.00 |
110 Total général Actif | 895 057.00 | 79 805.00 | 815 251.00 | 895 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 467 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 715 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 815 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 244.00 | | | 573 244.00 |
230 Autres produits | 275.00 | | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 520.00 | | | 573 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283 694.00 | | | 283 694.00 |
242 Autres charges externes. | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
252 Charges sociales | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 356.00 | | | 532 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
280 Produits financiers | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
294 Charges financières | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 633.00 | | | 96 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |