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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 891.00 | 47 019.00 | 3 872.00 | 50 891.00 |
040 Immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 119.00 | 47 836.00 | 58 282.00 | 106 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
060 Stock marchandises | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
072 Créances – Autres | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
084 Disponibilités | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
110 Total général Actif | 181 228.00 | 47 836.00 | 133 391.00 | 181 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 421.00 | 274 408.00 | | 268 421.00 |
230 Autres produits | 4 352.00 | 4 182.00 | | 4 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 773.00 | 278 590.00 | | 272 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151.00 | 11.00 | | 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 493.00 | -1 690.00 | | 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 243.00 | 74 727.00 | | 79 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 243.00 | 700.00 | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 82 557.00 | 84 550.00 | | 82 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | 1 961.00 | | 2 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 195.00 | 68 191.00 | | 74 195.00 |
252 Charges sociales | 18 959.00 | 19 056.00 | | 18 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 393.00 | 1 627.00 | | 1 393.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 147.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 281.00 | 249 279.00 | | 259 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 491.00 | 29 311.00 | | 13 491.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 412.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 608.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 3 962.00 | | 1 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 241.00 | 24 329.00 | | 11 241.00 |