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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 213.00 | 50 885.00 | 3 328.00 | 54 213.00 |
040 Immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 441.00 | 51 702.00 | 57 738.00 | 109 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
060 Stock marchandises | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
072 Créances – Autres | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
084 Disponibilités | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 379.00 | | 98 379.00 | 98 379.00 |
110 Total général Actif | 207 820.00 | 51 702.00 | 156 117.00 | 207 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 929.00 | 279 478.00 | | 308 929.00 |
230 Autres produits | 1 385.00 | 21.00 | | 1 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 313.00 | 279 499.00 | | 310 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -34.00 | -61.00 | | -34.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -485.00 | -763.00 | | -485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 809.00 | 84 855.00 | | 89 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 103.00 | -148.00 | | -2 103.00 |
242 Autres charges externes. | 94 676.00 | 83 764.00 | | 94 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 924.00 | | 2 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 926.00 | 70 183.00 | | 86 926.00 |
252 Charges sociales | 17 603.00 | 16 357.00 | | 17 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 767.00 | 1 099.00 | | 2 767.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 283.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 496.00 | 256 492.00 | | 291 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 817.00 | 23 007.00 | | 18 817.00 |
294 Charges financières | 818.00 | 467.00 | | 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 546.00 | 1 767.00 | | 2 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 2 846.00 | | 1 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 529.00 | 17 927.00 | | 13 529.00 |