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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 525.00 | 52 670.00 | 5 855.00 | 58 525.00 |
040 Immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 753.00 | 53 487.00 | 60 265.00 | 113 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 64 162.00 | | 64 162.00 | 64 162.00 |
084 Disponibilités | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 014.00 | | 122 014.00 | 122 014.00 |
110 Total général Actif | 235 767.00 | 53 487.00 | 182 280.00 | 235 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 564.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 394.00 | 318 936.00 | | 201 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 879.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 393.00 | 319 815.00 | | 209 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 127.00 | -2 752.00 | | 6 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 045.00 | 100 941.00 | | 49 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 120.00 | -217.00 | | -1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 63 773.00 | 87 941.00 | | 63 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | 8 194.00 | | 3 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 627.00 | 83 566.00 | | 60 627.00 |
252 Charges sociales | 14 966.00 | 21 640.00 | | 14 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 918.00 | 867.00 | | 918.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 30.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 203.00 | 300 210.00 | | 198 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 190.00 | 19 604.00 | | 11 190.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 644.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 881.00 | 1 464.00 | | 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 2 844.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 674.00 | 14 652.00 | | 9 674.00 |