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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 134.00 | 366.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 254.00 | 62 154.00 | 16 100.00 | 78 254.00 |
040 Immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 291.00 | 62 288.00 | 18 003.00 | 80 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
110 Total général Actif | 137 703.00 | 62 288.00 | 75 416.00 | 137 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | -695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 74 205.00 | | | 74 205.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
222 Production stockée | 326.00 | | | 326.00 |
230 Autres produits | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41.00 | | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |