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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 434.00 | 66.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 149.00 | 90 903.00 | 50 245.00 | 141 149.00 |
040 Immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 350.00 | 91 337.00 | 58 013.00 | 149 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
060 Stock marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
072 Créances – Autres | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
084 Disponibilités | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
110 Total général Actif | 231 626.00 | 91 337.00 | 140 289.00 | 231 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 886.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 043.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 093.00 | | | 147 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |