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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 334.00 | 166.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 891.00 | 82 830.00 | 56 061.00 | 138 891.00 |
040 Immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 093.00 | 83 164.00 | 63 929.00 | 147 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
060 Stock marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
072 Créances – Autres | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
084 Disponibilités | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 747.00 | | 105 747.00 | 105 747.00 |
110 Total général Actif | 252 840.00 | 83 164.00 | 169 676.00 | 252 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 412.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 368.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 944.00 | 90 056.00 | | 78 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 858.00 | 13.00 | | 4 858.00 |
222 Production stockée | 340.00 | -1 220.00 | | 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 256.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 145.00 | 90 106.00 | | 91 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 633.00 | 19 176.00 | | 18 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -186.00 | 1 466.00 | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 25 535.00 | 26 033.00 | | 25 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 675.00 | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 427.00 | 34 687.00 | | 31 427.00 |
252 Charges sociales | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 197.00 | 8 378.00 | | 13 197.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 963.00 | 90 414.00 | | 90 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 182.00 | -308.00 | | 182.00 |
280 Produits financiers | 1 875.00 | 20.00 | | 1 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 29.00 | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 412.00 | -317.00 | | 3 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 045.00 | | | 147 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48.00 | | | 48.00 |