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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 055.00 | 3 043.00 | 1 012.00 | 4 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 055.00 | 5 043.00 | 16 012.00 | 21 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BT Marchandises | 164 688.00 | | 164 688.00 | 164 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BZ Autres créances | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CF Disponibilités | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 455.00 | | 189 455.00 | 189 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 510.00 | 5 043.00 | 205 468.00 | 210 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DL TOTAL (I) | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 994.00 | | | 79 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 770.00 | | | 138 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 468.00 | | | 205 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 770.00 | | | 138 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 800.00 | | 920 800.00 | 920 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 800.00 | | 920 800.00 | 920 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 032.00 | | | 921 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 504.00 | | | 911 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 565.00 | | 490.00 | 20 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 565.00 | | 490.00 | 3 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 777.00 | 266.00 | | 4 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777.00 | 266.00 | | 2 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 032.00 | 10 032.00 | 15 000.00 | 25 032.00 |
VW T.V.A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 770.00 | 138 770.00 | | 138 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
ST Autres comptes | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 475.00 | | | 118 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |