| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 734.00 | 10 480.00 | 8 253.00 | 18 734.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 734.00 | 12 480.00 | 23 253.00 | 35 734.00 |
060 Stock marchandises | 238 863.00 | | 238 863.00 | 238 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
084 Disponibilités | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
088 Caisse | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 965.00 | | 260 965.00 | 260 965.00 |
110 Total général Actif | 296 698.00 | 12 480.00 | 284 218.00 | 296 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 298.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 218.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 071 538.00 | 1 060 579.00 | | 1 071 538.00 |
230 Autres produits | 119.00 | 32.00 | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 071 656.00 | 1 060 611.00 | | 1 071 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 860 054.00 | 850 053.00 | | 860 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 204.00 | -30 726.00 | | -22 204.00 |
242 Autres charges externes. | 124 173.00 | 119 516.00 | | 124 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 967.00 | 3 374.00 | | 4 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 415.00 | 91 255.00 | | 106 415.00 |
252 Charges sociales | 11 735.00 | 11 002.00 | | 11 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 420.00 | 3 424.00 | | 3 420.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 217.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 088 578.00 | 1 048 115.00 | | 1 088 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 921.00 | 12 495.00 | | -16 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 874.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 164.00 | 10 621.00 | | -15 164.00 |