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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 734.00 | 7 061.00 | 11 673.00 | 18 734.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 734.00 | 9 061.00 | 26 673.00 | 35 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 216 659.00 | | 216 659.00 | 216 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
088 Caisse | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 379.00 | | 224 379.00 | 224 379.00 |
110 Total général Actif | 260 112.00 | 9 061.00 | 251 052.00 | 260 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 052.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 060 579.00 | | | 1 060 579.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 060 579.00 | 1 037 185.00 | | 1 060 579.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 10.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 060 611.00 | 1 037 195.00 | | 1 060 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 053.00 | 796 222.00 | | 850 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 726.00 | -21 245.00 | | -30 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 160.00 | | |
242 Autres charges externes. | 119 516.00 | 118 993.00 | | 119 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | 3 006.00 | | 3 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 255.00 | 97 439.00 | | 91 255.00 |
252 Charges sociales | 11 002.00 | 13 763.00 | | 11 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 424.00 | 594.00 | | 3 424.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 72.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 048 115.00 | 1 009 005.00 | | 1 048 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 495.00 | 28 190.00 | | 12 495.00 |
294 Charges financières | | 79.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 4 307.00 | | 1 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 621.00 | 23 804.00 | | 10 621.00 |