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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 70 186.00 | 38 975.00 | 31 211.00 | 70 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 446.00 | 39 975.00 | 76 471.00 | 116 446.00 |
060 Stock marchandises | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
072 Créances – Autres | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
084 Disponibilités | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 538.00 | | 63 538.00 | 63 538.00 |
110 Total général Actif | 179 984.00 | 39 975.00 | 140 009.00 | 179 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 736.00 | | | 111 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |