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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 582.00 | 46 898.00 | 30 684.00 | 77 582.00 |
040 Immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 206.00 | 47 898.00 | 76 308.00 | 124 206.00 |
060 Stock marchandises | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
072 Créances – Autres | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
084 Disponibilités | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
110 Total général Actif | 164 875.00 | 47 898.00 | 116 977.00 | 164 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 689.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 120.00 | | | 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 446.00 | | | 116 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 303.00 | | | 303.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |