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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 932.00 | 43 443.00 | 24 489.00 | 67 932.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 114 192.00 | 44 443.00 | 69 749.00 | 114 192.00 |
060 Stock marchandises | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
072 Créances – Autres | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
084 Disponibilités | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
110 Total général Actif | 158 131.00 | 44 443.00 | 113 688.00 | 158 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 524.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 206.00 | | | 124 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 364.00 | | | 364.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |