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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 123.00 | 1 957.00 | 3 165.00 | 5 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 418.00 | 43 415.00 | 47 002.00 | 90 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 635.00 | 49 468.00 | 50 168.00 | 99 635.00 |
BT Marchandises | 880 490.00 | | 880 490.00 | 880 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BZ Autres créances | 287 977.00 | | 287 977.00 | 287 977.00 |
CF Disponibilités | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 948.00 | | 1 240 948.00 | 1 240 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 584.00 | 49 468.00 | 1 291 116.00 | 1 340 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 805.00 | 98 261.00 | | 121 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 658.00 | 23 544.00 | | 63 658.00 |
DL TOTAL (I) | 194 263.00 | 130 605.00 | | 194 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 201.00 | 208 188.00 | | 191 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 744.00 | 803 764.00 | | 669 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 857.00 | 28 121.00 | | 35 857.00 |
EA Autres dettes | 200 052.00 | 181 053.00 | | 200 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 853.00 | 1 238 216.00 | | 1 096 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 116.00 | 1 368 821.00 | | 1 291 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 088.00 | 38 173.00 | | 38 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 135.00 | 1 500.00 | | 98 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 445.00 | 12 023.00 | | 37 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 445.00 | 12 023.00 | | 37 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 350.00 | 12 023.00 | | 33 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VP Divers | 287 977.00 | 287 977.00 | | 287 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 114.00 | 313 114.00 | | 313 114.00 |