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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550.00 | 3 285.00 | 6 265.00 | 9 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 892.00 | 51 096.00 | 40 796.00 | 91 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 537.00 | 58 476.00 | 47 061.00 | 105 537.00 |
BT Marchandises | 1 367 897.00 | | 1 367 897.00 | 1 367 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 528.00 | 9 261.00 | 25 267.00 | 34 528.00 |
BZ Autres créances | 387 111.00 | | 387 111.00 | 387 111.00 |
CF Disponibilités | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 712.00 | 9 261.00 | 1 827 451.00 | 1 836 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 249.00 | 67 737.00 | 1 874 512.00 | 1 942 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 463.00 | 121 805.00 | | 155 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 282.00 | 63 658.00 | | 56 282.00 |
DL TOTAL (I) | 220 545.00 | 194 263.00 | | 220 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 044.00 | 191 201.00 | | 170 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 230.00 | 669 744.00 | | 969 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 671.00 | 35 857.00 | | 32 671.00 |
EA Autres dettes | 482 023.00 | 200 052.00 | | 482 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 967.00 | 1 096 853.00 | | 1 653 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 512.00 | 1 291 116.00 | | 1 874 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 205.00 | 38 088.00 | | 29 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 635.00 | | 5 901.00 | 99 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 540.00 | | 5 901.00 | 95 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 468.00 | 9 007.00 | | 49 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 373.00 | 9 007.00 | | 45 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 111.00 | 387 111.00 | | 387 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 139.00 | 423 139.00 | | 423 139.00 |