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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 197.00 | 6 633.00 | 18 565.00 | 25 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 887.00 | 49 205.00 | 193 683.00 | 242 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 180.00 | 59 932.00 | 212 247.00 | 272 180.00 |
BT Marchandises | 1 636 049.00 | | 1 636 049.00 | 1 636 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 661.00 | 9 261.00 | 87 400.00 | 96 661.00 |
BZ Autres créances | 298 169.00 | | 298 169.00 | 298 169.00 |
CF Disponibilités | 163 965.00 | | 163 965.00 | 163 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 424.00 | 9 261.00 | 2 189 163.00 | 2 198 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 603.00 | 69 193.00 | 2 401 410.00 | 2 470 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 745.00 | 155 463.00 | | 191 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 439.00 | 56 282.00 | | 30 439.00 |
DL TOTAL (I) | 230 984.00 | 220 545.00 | | 230 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 012.00 | 170 044.00 | | 705 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 166.00 | 969 230.00 | | 1 060 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 131.00 | 32 671.00 | | 42 131.00 |
EA Autres dettes | 363 117.00 | 482 023.00 | | 363 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 426.00 | 1 653 967.00 | | 2 170 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 410.00 | 1 874 512.00 | | 2 401 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 650.00 | 29 205.00 | | 17 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 476.00 | 19 991.00 | 18 534.00 | 58 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 381.00 | 19 991.00 | 18 534.00 | 54 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 96 661.00 | 96 661.00 | | 96 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 169.00 | 298 169.00 | | 298 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 410.00 | 398 410.00 | | 398 410.00 |