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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 106.00 | 944.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 390.00 | 16 495.00 | 35 895.00 | 52 390.00 |
040 Immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 462.00 | 16 601.00 | 39 860.00 | 56 462.00 |
060 Stock marchandises | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
072 Créances – Autres | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
084 Disponibilités | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 403.00 | | 99 403.00 | 99 403.00 |
110 Total général Actif | 155 865.00 | 16 601.00 | 139 264.00 | 155 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 263.00 | 257 165.00 | | 304 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 298.00 | 108 941.00 | | 141 298.00 |
230 Autres produits | 3 201.00 | 2 204.00 | | 3 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 761.00 | 368 309.00 | | 448 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 653.00 | 207 095.00 | | 224 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 483.00 | -10 084.00 | | -3 483.00 |
242 Autres charges externes. | 45 165.00 | 43 616.00 | | 45 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | 1 398.00 | | 3 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 065.00 | 81 865.00 | | 138 065.00 |
252 Charges sociales | 13 048.00 | 5 343.00 | | 13 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 100.00 | 7 501.00 | | 9 100.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 761.00 | 336 735.00 | | 429 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 000.00 | 31 574.00 | | 19 000.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | 73.00 | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 469.00 | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 159.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 3 132.00 | | 2 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 021.00 | 27 887.00 | | 17 021.00 |