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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 526.00 | 524.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 612.00 | 37 253.00 | 18 359.00 | 55 612.00 |
040 Immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 878.00 | 37 779.00 | 22 098.00 | 59 878.00 |
060 Stock marchandises | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
072 Créances – Autres | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
084 Disponibilités | 137 651.00 | | 137 651.00 | 137 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 120.00 | | 179 120.00 | 179 120.00 |
110 Total général Actif | 238 998.00 | 37 779.00 | 201 219.00 | 238 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 681.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 906.00 | 376 532.00 | | 377 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 640.00 | 172 735.00 | | 161 640.00 |
230 Autres produits | 7 585.00 | 4 826.00 | | 7 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 131.00 | 554 092.00 | | 547 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 755.00 | 273 677.00 | | 265 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 281.00 | -5 075.00 | | 3 281.00 |
242 Autres charges externes. | 52 178.00 | 61 190.00 | | 52 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | 3 878.00 | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 288.00 | 161 202.00 | | 159 288.00 |
252 Charges sociales | 14 265.00 | 16 739.00 | | 14 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 842.00 | 11 720.00 | | 10 842.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 802.00 | 523 338.00 | | 508 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 329.00 | 30 754.00 | | 38 329.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | 62.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 366.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 535.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 3 818.00 | | 5 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 706.00 | 26 097.00 | | 32 706.00 |