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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 316.00 | 734.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 507.00 | 28 005.00 | 26 502.00 | 54 507.00 |
040 Immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 697.00 | 28 321.00 | 30 376.00 | 58 697.00 |
060 Stock marchandises | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
072 Créances – Autres | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 98 382.00 | | 98 382.00 | 98 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 892.00 | | 162 892.00 | 162 892.00 |
110 Total général Actif | 221 589.00 | 28 321.00 | 193 268.00 | 221 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 532.00 | 304 263.00 | | 376 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 735.00 | 141 298.00 | | 172 735.00 |
230 Autres produits | 4 826.00 | 3 201.00 | | 4 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 092.00 | 448 761.00 | | 554 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 677.00 | 224 653.00 | | 273 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 075.00 | -3 483.00 | | -5 075.00 |
242 Autres charges externes. | 61 190.00 | 45 165.00 | | 61 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | 3 200.00 | | 3 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 202.00 | 138 065.00 | | 161 202.00 |
252 Charges sociales | 16 739.00 | 13 048.00 | | 16 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 720.00 | 9 100.00 | | 11 720.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 338.00 | 429 761.00 | | 523 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 754.00 | 19 000.00 | | 30 754.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 111.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | | 650.00 | | |
294 Charges financières | 366.00 | 419.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | 119.00 | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 2 203.00 | | 3 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 097.00 | 17 021.00 | | 26 097.00 |