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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 053.00 | 2 021.00 | 3 032.00 | 5 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 670.00 | 7 978.00 | 9 691.00 | 17 670.00 |
040 Immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 512.00 | 10 000.00 | 91 512.00 | 101 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
072 Créances – Autres | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
084 Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
110 Total général Actif | 131 403.00 | 10 000.00 | 121 403.00 | 131 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 524.00 | | | 196 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 357.00 | | | 200 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459.00 | | | 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
242 Autres charges externes. | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 612.00 | | | 87 612.00 |
252 Charges sociales | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 115.00 | | | 192 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
294 Charges financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 782.00 | | | 6 782.00 |