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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 053.00 | 3 032.00 | 2 021.00 | 5 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 036.00 | 12 556.00 | 5 479.00 | 18 036.00 |
040 Immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 966.00 | 15 589.00 | 86 377.00 | 101 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
072 Créances – Autres | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
084 Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
110 Total général Actif | 124 298.00 | 15 589.00 | 108 709.00 | 124 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 346.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 860.00 | | | 167 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 335.00 | | | 171 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277.00 | | | 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
242 Autres charges externes. | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
252 Charges sociales | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
262 Autres charges | 372.00 | | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 654.00 | | | 158 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 533.00 | | | 533.00 |
294 Charges financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 366.00 | | | 366.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 454.00 | | | 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |