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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 144.00 | 12 219.00 | 8 925.00 | 21 144.00 |
040 Immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 072.00 | 17 272.00 | 62 799.00 | 80 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
060 Stock marchandises | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
072 Créances – Autres | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
084 Disponibilités | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
110 Total général Actif | 122 438.00 | 17 272.00 | 105 165.00 | 122 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 466.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 257.00 | | | 155 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 431.00 | | | 167 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | | | -128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 823.00 | | | -2 823.00 |
242 Autres charges externes. | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
252 Charges sociales | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
262 Autres charges | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 100.00 | | | 163 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
294 Charges financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -293.00 | | | -293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |