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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 690.00 | 13 183.00 | 19 507.00 | 32 690.00 |
040 Immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 190.00 | 13 183.00 | 264 007.00 | 277 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
084 Disponibilités | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
110 Total général Actif | 306 583.00 | 13 183.00 | 293 400.00 | 306 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 179.00 | 149 060.00 | | 383 179.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 181.00 | 149 063.00 | | 383 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 201.00 | 27 349.00 | | 11 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 795.00 | 42 231.00 | | 147 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 528.00 | -954.00 | | 528.00 |
242 Autres charges externes. | 82 088.00 | 39 746.00 | | 82 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 226.00 | | | 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 395.00 | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 491.00 | 32 075.00 | | 94 491.00 |
252 Charges sociales | 13 598.00 | 2 082.00 | | 13 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 744.00 | 4 439.00 | | 8 744.00 |
262 Autres charges | 848.00 | 173.00 | | 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 476.00 | 147 536.00 | | 360 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 706.00 | 1 527.00 | | 22 706.00 |
294 Charges financières | 3 943.00 | 2 544.00 | | 3 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | 13 850.00 | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 567.00 | -14 868.00 | | 19 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |