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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 515.00 | 28 559.00 | 10 956.00 | 39 515.00 |
040 Immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 015.00 | 28 559.00 | 255 456.00 | 284 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
084 Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
110 Total général Actif | 292 049.00 | 28 559.00 | 263 490.00 | 292 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 732.00 | 455 359.00 | | 323 732.00 |
230 Autres produits | 16 661.00 | 5 010.00 | | 16 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 393.00 | 460 369.00 | | 340 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 300.00 | 13 227.00 | | 1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 024.00 | 169 061.00 | | 125 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -555.00 | -19.00 | | -555.00 |
242 Autres charges externes. | 57 550.00 | 74 127.00 | | 57 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | 1 242.00 | | 3 946.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 437.00 | 137 961.00 | | 133 437.00 |
252 Charges sociales | 32 383.00 | 26 878.00 | | 32 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 942.00 | 9 434.00 | | 5 942.00 |
262 Autres charges | 1 183.00 | 1 619.00 | | 1 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 211.00 | 433 531.00 | | 360 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 818.00 | 26 838.00 | | -19 818.00 |
294 Charges financières | 3 267.00 | 1 264.00 | | 3 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | 1 923.00 | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 360.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 342.00 | 20 291.00 | | -23 342.00 |