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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 690.00 | 22 617.00 | 13 073.00 | 35 690.00 |
040 Immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 190.00 | 22 617.00 | 257 573.00 | 280 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
084 Disponibilités | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
110 Total général Actif | 294 970.00 | 22 617.00 | 272 353.00 | 294 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 359.00 | 383 179.00 | | 455 359.00 |
230 Autres produits | 5 010.00 | 2.00 | | 5 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 369.00 | 383 181.00 | | 460 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 227.00 | 11 201.00 | | 13 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 061.00 | 147 795.00 | | 169 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | 528.00 | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 74 127.00 | 82 088.00 | | 74 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 1 182.00 | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 961.00 | 94 491.00 | | 137 961.00 |
252 Charges sociales | 26 878.00 | 13 598.00 | | 26 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 434.00 | 8 744.00 | | 9 434.00 |
262 Autres charges | 1 619.00 | 848.00 | | 1 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 531.00 | 360 476.00 | | 433 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 838.00 | 22 706.00 | | 26 838.00 |
294 Charges financières | 1 264.00 | 3 943.00 | | 1 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 923.00 | 346.00 | | 1 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | -1 150.00 | | 3 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 291.00 | 19 567.00 | | 20 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 190.00 | | | 277 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |