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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 138.00 | 1 026.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 133.00 | 66 583.00 | 517 549.00 | 584 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 299.00 | 66 722.00 | 518 576.00 | 585 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BZ Autres créances | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 116.00 | 66 722.00 | 558 394.00 | 625 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 570.00 | 24 780.00 | | -2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 9 209.00 | 26 780.00 | | 9 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 649.00 | 90 360.00 | | 294 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 527.00 | 182 934.00 | | 244 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 7 040.00 | | 6 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | 4 527.00 | | 565.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 1 365.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 184.00 | 286 228.00 | | 549 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 394.00 | 313 008.00 | | 558 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 887.00 | 255 935.00 | | 341 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 166.00 | | 114 166.00 | 114 166.00 |
FG Production vendue services | 78 956.00 | | 78 956.00 | 78 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 122.00 | | 193 122.00 | 193 122.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 130 000.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 130 000.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | 106 849.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 106 849.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 23 150.00 | | -147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 683.00 | 289 890.00 | | 193 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 254.00 | 265 110.00 | | 196 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 570.00 | 24 780.00 | | -2 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 029.00 | | 408 069.00 | 178 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 585 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 585 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 029.00 | | 408 069.00 | 178 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 877.00 | 49 039.00 | 193.00 | 17 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 877.00 | 49 039.00 | 193.00 | 17 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 452.00 | 87 154.00 | 207 298.00 | 294 452.00 |
VI Groupe et associés | 244 527.00 | 244 527.00 | | 244 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 840.00 | | | 147 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 185.00 | 341 887.00 | 207 298.00 | 549 185.00 |