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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 562.00 | 1 537.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 498.00 | 30 407.00 | 125 090.00 | 155 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 598.00 | 30 970.00 | 126 627.00 | 157 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BT Marchandises | 177 978.00 | | 177 978.00 | 177 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BZ Autres créances | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CF Disponibilités | 80 525.00 | | 80 525.00 | 80 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 253.00 | | 290 253.00 | 290 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 851.00 | 30 970.00 | 416 881.00 | 447 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 009.00 | 9 580.00 | | 7 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 312.00 | -2 570.00 | | -32 312.00 |
DL TOTAL (I) | -23 102.00 | 9 209.00 | | -23 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 436.00 | 294 649.00 | | 207 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 510.00 | 244 527.00 | | 215 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 6 341.00 | | 4 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 225.00 | 565.00 | | 8 225.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | 3 101.00 | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 983.00 | 549 184.00 | | 439 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 881.00 | 558 394.00 | | 416 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 767.00 | 341 887.00 | | 276 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 273.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 000.00 | 458.00 | | 366 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 000.00 | 458.00 | | 366 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 609.00 | 605.00 | | 366 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 609.00 | 605.00 | | 366 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -147.00 | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 479.00 | 193 683.00 | | 417 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 791.00 | 196 254.00 | | 449 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 312.00 | -2 570.00 | | -32 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 299.00 | | 934.00 | 585 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 635.00 | 157 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 635.00 | 157 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 299.00 | | 934.00 | 585 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 723.00 | 26 273.00 | 62 026.00 | 66 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 723.00 | 26 273.00 | 62 026.00 | 66 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 297.00 | 44 081.00 | 163 216.00 | 207 297.00 |
VI Groupe et associés | 215 511.00 | 215 511.00 | | 215 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VW T.V.A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 983.00 | 276 767.00 | 163 216.00 | 439 983.00 |