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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 1 040.00 | 1 059.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 930.00 | 4 158.00 | 117 771.00 | 121 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 030.00 | 5 199.00 | 118 830.00 | 124 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
BT Marchandises | 97 978.00 | | 97 978.00 | 97 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 453.00 | | 258 453.00 | 258 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 483.00 | 5 199.00 | 377 284.00 | 382 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -25 302.00 | 7 009.00 | | -25 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 278.00 | -32 312.00 | | -28 278.00 |
DL TOTAL (I) | -51 381.00 | -23 102.00 | | -51 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 327.00 | 207 436.00 | | 163 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 969.00 | 215 510.00 | | 248 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 983.00 | 4 745.00 | | 8 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 319.00 | 8 225.00 | | 3 319.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 665.00 | 439 983.00 | | 428 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 284.00 | 416 881.00 | | 377 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 628.00 | 276 767.00 | | 354 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 969.00 | | | 248 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 082.00 | 140 000.00 | 172 082.00 | 32 082.00 |
FG Production vendue services | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 532.00 | 140 000.00 | 195 532.00 | 55 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 366 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 366 000.00 | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 179.00 | 366 609.00 | | 110 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 179.00 | 366 609.00 | | 110 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 179.00 | -609.00 | | -20 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 366.00 | 417 479.00 | | 286 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 645.00 | 449 791.00 | | 314 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 278.00 | -32 312.00 | | -28 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 598.00 | | 120 031.00 | 157 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 598.00 | 124 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 598.00 | 124 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 598.00 | | 120 031.00 | 157 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 970.00 | 17 648.00 | 43 419.00 | 30 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 970.00 | 17 648.00 | 43 419.00 | 30 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 216.00 | 89 179.00 | 74 037.00 | 163 216.00 |
VI Groupe et associés | 248 970.00 | 248 970.00 | | 248 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VW T.V.A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 665.00 | 354 628.00 | 74 037.00 | 428 665.00 |