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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 14 312.00 | -14 312.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 796.00 | 1 374.00 | 8 422.00 | 9 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 026.00 | 35 823.00 | 157 203.00 | 193 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 845.00 | 51 509.00 | 192 336.00 | 243 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CF Disponibilités | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 782.00 | | 71 782.00 | 71 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 628.00 | 51 509.00 | 264 118.00 | 315 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DL TOTAL (I) | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 762.00 | | | 98 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 244.00 | | | 136 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 118.00 | | | 264 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 244.00 | | | 136 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 647.00 | | 499 647.00 | 499 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 647.00 | | 499 647.00 | 499 647.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 509.00 | |
GE Autres charges | | | 30 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 658.00 | | | 499 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 783.00 | | | 491 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 243 845.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 509.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VI Groupe et associés | 98 762.00 | 98 762.00 | | 98 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 264.00 | 16 114.00 | 2 150.00 | 18 264.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 244.00 | 136 244.00 | | 136 244.00 |