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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 949.00 | 7 506.00 | 8 443.00 | 15 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 308.00 | 130 037.00 | 104 271.00 | 234 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 280.00 | 156 416.00 | 134 864.00 | 291 280.00 |
BZ Autres créances | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
CF Disponibilités | 199 605.00 | | 199 605.00 | 199 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 171.00 | | 231 171.00 | 231 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 451.00 | 156 416.00 | 366 036.00 | 522 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 153.00 | | | 153.00 |
DH Report à nouveau | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
DL TOTAL (I) | 191 133.00 | | | 191 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 902.00 | | | 174 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 036.00 | | | 366 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 309.00 | | | 156 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 676.00 | | 36 605.00 | 254 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 652.00 | | 36 605.00 | 213 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 681.00 | 47 734.00 | | 108 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 808.00 | 47 734.00 | | 89 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 065.00 | 8 472.00 | 18 593.00 | 27 065.00 |
VI Groupe et associés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 717.00 | 31 567.00 | 2 150.00 | 33 717.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 902.00 | 156 309.00 | 18 593.00 | 174 902.00 |