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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 285.00 | 13 665.00 | 17 620.00 | 31 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 031.00 | 190 026.00 | 82 005.00 | 272 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 323 316.00 | 203 691.00 | 119 626.00 | 323 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BZ Autres créances | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
CF Disponibilités | 202 306.00 | | 202 306.00 | 202 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 475.00 | | 250 475.00 | 250 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 791.00 | 203 691.00 | 370 101.00 | 573 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 59 133.00 | 8 028.00 | | 59 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 621.00 | 51 105.00 | | 2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 193 755.00 | 191 133.00 | | 193 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 114.00 | 30 175.00 | | 82 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 768.00 | 73 460.00 | | 67 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 464.00 | 61 798.00 | | 26 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 346.00 | 176 474.00 | | 176 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 101.00 | 367 608.00 | | 370 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 423.00 | 176 474.00 | | 112 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 110.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 280.00 | | 54 979.00 | 291 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 070.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 943.00 | 323 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 873.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 257.00 | | 53 059.00 | 250 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 1 920.00 | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 416.00 | 66 148.00 | 18 873.00 | 156 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 542.00 | 66 148.00 | | 137 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VC Groupe et associés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 114.00 | 18 191.00 | 55 729.00 | 82 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 346.00 | 112 423.00 | 55 729.00 | 176 346.00 |