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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 100.00 | | 147 100.00 | 147 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 935.00 | 9 135.00 | 22 800.00 | 31 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 035.00 | 9 135.00 | 169 900.00 | 179 035.00 |
060 Stock marchandises | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
072 Créances – Autres | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
084 Disponibilités | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
110 Total général Actif | 229 531.00 | 9 135.00 | 220 396.00 | 229 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 982.00 | 124 005.00 | | 97 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 142.00 | 14 262.00 | | 7 142.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 984.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 265.00 | 139 251.00 | | 105 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 459.00 | 34 318.00 | | 23 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 137.00 | -1 789.00 | | 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | 55.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 38 516.00 | 54 144.00 | | 38 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 5 741.00 | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 607.00 | 27 323.00 | | 11 607.00 |
252 Charges sociales | 4 646.00 | 5 606.00 | | 4 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 126.00 | 4 010.00 | | 5 126.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 2.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 871.00 | 129 410.00 | | 86 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 394.00 | 9 840.00 | | 18 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 191.00 | | | 191.00 |
294 Charges financières | 1 491.00 | 1 615.00 | | 1 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 1 134.00 | | 2 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 530.00 | 7 091.00 | | 14 530.00 |