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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 100.00 | | 147 100.00 | 147 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 841.00 | 23 437.00 | 11 403.00 | 34 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 941.00 | 23 437.00 | 158 503.00 | 181 941.00 |
060 Stock marchandises | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
084 Disponibilités | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
110 Total général Actif | 239 314.00 | 23 437.00 | 215 876.00 | 239 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 061.00 | 46 492.00 | | 80 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 122.00 | 2 246.00 | | 1 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 58 987.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 972.00 | 124.00 | | 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 154.00 | 107 849.00 | | 85 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 256.00 | 11 837.00 | | 19 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | -295.00 | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | 41.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 38 554.00 | 41 760.00 | | 38 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | 2 188.00 | | 2 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 414.00 | 5 079.00 | | 10 414.00 |
252 Charges sociales | 4 106.00 | 1 972.00 | | 4 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 009.00 | 5 570.00 | | 3 009.00 |
262 Autres charges | 564.00 | 741.00 | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 869.00 | 68 894.00 | | 78 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 285.00 | 38 955.00 | | 6 285.00 |
294 Charges financières | 824.00 | 1 464.00 | | 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 426.00 | 37 492.00 | | 5 426.00 |