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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 100.00 | | 147 100.00 | 147 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 841.00 | 20 428.00 | 14 413.00 | 34 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 941.00 | 20 428.00 | 161 513.00 | 181 941.00 |
060 Stock marchandises | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
072 Créances – Autres | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
084 Disponibilités | 64 144.00 | | 64 144.00 | 64 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 279.00 | | 74 279.00 | 74 279.00 |
110 Total général Actif | 256 220.00 | 20 428.00 | 235 792.00 | 256 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 492.00 | 75 082.00 | | 46 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 246.00 | 1 496.00 | | 2 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 987.00 | 3 000.00 | | 58 987.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 240.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 849.00 | 79 817.00 | | 107 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 837.00 | 18 674.00 | | 11 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -295.00 | 327.00 | | -295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 41 760.00 | 46 692.00 | | 41 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | 2 579.00 | | 2 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 079.00 | 9 346.00 | | 5 079.00 |
252 Charges sociales | 1 972.00 | 3 628.00 | | 1 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 570.00 | 5 723.00 | | 5 570.00 |
262 Autres charges | 741.00 | 990.00 | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 894.00 | 87 997.00 | | 68 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 955.00 | -8 180.00 | | 38 955.00 |
294 Charges financières | 1 464.00 | 863.00 | | 1 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 492.00 | -9 042.00 | | 37 492.00 |