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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 72.00 | 518.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 768.00 | 6 691.00 | 124 077.00 | 130 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 328.00 | 6 763.00 | 1 927 565.00 | 1 934 328.00 |
BT Marchandises | 115 459.00 | | 115 459.00 | 115 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
BZ Autres créances | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CF Disponibilités | 172 311.00 | | 172 311.00 | 172 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 981.00 | | 348 981.00 | 348 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 309.00 | 6 763.00 | 2 276 546.00 | 2 283 309.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 481.00 | | | 235 481.00 |
DL TOTAL (I) | 435 481.00 | | | 435 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 941.00 | | | 1 489 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 746.00 | | | 158 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 046.00 | | | 111 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 065.00 | | | 1 841 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 546.00 | | | 2 276 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 732.00 | | | 488 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 031 881.00 | | 3 031 881.00 | 3 031 881.00 |
FG Production vendue services | 83 989.00 | | 83 989.00 | 83 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 870.00 | | 3 115 870.00 | 3 115 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 201 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 763.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 655.00 | | | 185 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 655.00 | | | 185 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 655.00 | | | -185 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 708.00 | | | 91 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 590.00 | | | 3 153 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 108.00 | | | 2 918 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 481.00 | | | 235 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 934 328.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 763.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 332.00 | 81 332.00 | | 81 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
UX Autres créances clients | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 887.00 | 137 555.00 | 559 245.00 | 1 489 887.00 |
VI Groupe et associés | 158 746.00 | 158 746.00 | | 158 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 663.00 | | | 204 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 921.00 | 61 211.00 | 11 710.00 | 72 921.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 065.00 | 488 732.00 | 559 245.00 | 1 841 065.00 |