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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 033.00 | 89 867.00 | 78 166.00 | 168 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 560.00 | 1 868.00 | 10 692.00 | 12 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 193.00 | 92 325.00 | 1 883 868.00 | 1 976 193.00 |
BT Marchandises | 176 123.00 | | 176 123.00 | 176 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 047.00 | | 108 047.00 | 108 047.00 |
BZ Autres créances | 167 428.00 | | 167 428.00 | 167 428.00 |
CF Disponibilités | 513 886.00 | | 513 886.00 | 513 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 660.00 | | 967 660.00 | 967 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 853.00 | 92 325.00 | 2 851 528.00 | 2 943 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 717 194.00 | 465 854.00 | | 717 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 394.00 | 251 339.00 | | 306 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 588.00 | 937 194.00 | | 1 243 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 064.00 | 1 374 772.00 | | 1 221 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 384.00 | 166 579.00 | | 169 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 590.00 | 93 787.00 | | 123 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 903.00 | 70 362.00 | | 93 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 940.00 | 1 705 499.00 | | 1 607 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 528.00 | 2 642 693.00 | | 2 851 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 622.00 | 484 489.00 | | 541 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 512.00 | | 31 681.00 | 1 944 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 590.00 | | | 1 790 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 252.00 | | 29 781.00 | 138 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 670.00 | | 1 900.00 | 15 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 274.00 | 22 183.00 | | 68 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 684.00 | 22 183.00 | | 67 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 497.00 | 371.00 | | 1 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497.00 | 371.00 | | 1 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497.00 | 371.00 | | 1 497.00 |
UG ‐ Financières | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UX Autres créances clients | 108 047.00 | 108 047.00 | | 108 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 010.00 | 154 691.00 | 628 797.00 | 1 221 010.00 |
VI Groupe et associés | 169 384.00 | 169 384.00 | | 169 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 075.00 | 163 075.00 | | 163 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 130.00 | 290 130.00 | | 290 130.00 |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 940.00 | 541 622.00 | 628 797.00 | 1 607 940.00 |