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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 252.00 | 67 684.00 | 70 568.00 | 138 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 910.00 | 1 497.00 | 10 413.00 | 11 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 512.00 | 69 771.00 | 1 874 741.00 | 1 944 512.00 |
BT Marchandises | 161 713.00 | | 161 713.00 | 161 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
BZ Autres créances | 159 499.00 | | 159 499.00 | 159 499.00 |
CF Disponibilités | 414 355.00 | | 414 355.00 | 414 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 952.00 | | 767 952.00 | 767 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 463.00 | 69 771.00 | 2 642 693.00 | 2 712 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
CU Autres participations | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 465 854.00 | 215 481.00 | | 465 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 339.00 | 250 373.00 | | 251 339.00 |
DL TOTAL (I) | 937 194.00 | 685 854.00 | | 937 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 772.00 | 1 446 595.00 | | 1 374 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 579.00 | 161 449.00 | | 166 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 787.00 | 91 188.00 | | 93 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 362.00 | 78 957.00 | | 70 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 499.00 | 1 778 189.00 | | 1 705 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 693.00 | 2 464 043.00 | | 2 642 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 489.00 | 484 376.00 | | 484 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 828.00 | | 8 684.00 | 1 935 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 590.00 | | | 1 790 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 768.00 | | 7 484.00 | 130 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 470.00 | | 1 200.00 | 14 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 235.00 | 31 039.00 | | 37 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 223.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 868.00 | 30 816.00 | | 36 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
UX Autres créances clients | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 710.00 | 153 700.00 | 624 771.00 | 1 374 710.00 |
VI Groupe et associés | 166 579.00 | 166 579.00 | | 166 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 531.00 | 158 531.00 | | 158 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 741.00 | 203 741.00 | | 203 741.00 |
VW T.V.A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 499.00 | 484 489.00 | 624 771.00 | 1 705 499.00 |