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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 26 146.00 | -26 146.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 359.00 | 2 741.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 860.00 | 10 975.00 | 454 886.00 | 465 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 642.00 | 37 480.00 | 432 162.00 | 469 642.00 |
BT Marchandises | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
BZ Autres créances | 58 833.00 | | 58 833.00 | 58 833.00 |
CF Disponibilités | 211 944.00 | | 211 944.00 | 211 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 983.00 | | 346 983.00 | 346 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 625.00 | 37 480.00 | 779 145.00 | 816 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
DL TOTAL (I) | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 472.00 | | | 179 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 334.00 | | | 208 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 865.00 | | | 743 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 145.00 | | | 779 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 865.00 | | | 743 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 556.00 | | 769 556.00 | 769 556.00 |
FG Production vendue services | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 181.00 | | 783 181.00 | 783 181.00 |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 480.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 086.00 | | | 784 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 806.00 | | | 758 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 469 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 480.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 334.00 | 208 334.00 | | 208 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UX Autres créances clients | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 179 218.00 | 179 218.00 | | 179 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 990.00 | 116 309.00 | 681.00 | 116 990.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 865.00 | 743 865.00 | | 743 865.00 |