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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 666.00 | 2 450.00 | 5 216.00 | 7 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 393.00 | 179 031.00 | 304 362.00 | 483 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 495.00 | 181 482.00 | 341 013.00 | 522 495.00 |
BT Marchandises | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BZ Autres créances | 364 878.00 | | 364 878.00 | 364 878.00 |
CF Disponibilités | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 210.00 | | 409 210.00 | 409 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 705.00 | 181 482.00 | 750 223.00 | 931 705.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 360.00 | | | 166 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 623.00 | | | -18 623.00 |
DL TOTAL (I) | 158 738.00 | | | 158 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 699.00 | | | 312 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 482.00 | | | 141 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 091.00 | | | 84 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 486.00 | | | 591 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 223.00 | | | 750 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 675.00 | | | 438 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 225.00 | | 762 225.00 | 762 225.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 238.00 | | 762 238.00 | 762 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 553.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 764.00 | | | 87 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 554.00 | | | -12 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 801.00 | | | 922 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 423.00 | | | 941 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 623.00 | | | -18 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 259.00 | | 4 699.00 | 521 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 463.00 | 31 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 463.00 | 522 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 620.00 | | 3 439.00 | 487 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 639.00 | | 1 260.00 | 33 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 929.00 | 72 553.00 | | 108 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 929.00 | 72 553.00 | | 108 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
UX Autres créances clients | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 699.00 | 159 889.00 | 152 810.00 | 312 699.00 |
VI Groupe et associés | 141 482.00 | 141 482.00 | | 141 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 785.00 | | | 241 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VP Divers | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -761.00 | -761.00 | | -761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 573.00 | 273 573.00 | | 273 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 110.00 | 375 674.00 | 29 436.00 | 405 110.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 486.00 | 438 675.00 | 152 810.00 | 591 486.00 |