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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 79 647.00 | -79 647.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 227.00 | 1 096.00 | 3 131.00 | 4 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 393.00 | 28 186.00 | 455 207.00 | 483 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 259.00 | 108 929.00 | 412 330.00 | 521 259.00 |
BT Marchandises | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
BZ Autres créances | 261 716.00 | | 261 716.00 | 261 716.00 |
CF Disponibilités | 233 035.00 | | 233 035.00 | 233 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 494.00 | | 569 494.00 | 569 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 752.00 | 108 929.00 | 981 824.00 | 1 090 752.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 080.00 | | | 142 080.00 |
DL TOTAL (I) | 177 360.00 | | | 177 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 841.00 | | | 242 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 981.00 | | | 227 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 874.00 | | | 175 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 767.00 | | | 157 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 463.00 | | | 804 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 824.00 | | | 981 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 463.00 | | | 804 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 263.00 | | 1 773 263.00 | 1 773 263.00 |
FG Production vendue services | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 119.00 | | 1 798 119.00 | 1 798 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 449.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 173.00 | | | -9 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 492.00 | | | 1 802 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 412.00 | | | 1 660 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 080.00 | | | 142 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 642.00 | 32 958.00 | 18 660.00 | 469 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 961.00 | | 18 660.00 | 468 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | 32 958.00 | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 480.00 | 71 449.00 | | 37 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 480.00 | 71 449.00 | | 37 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 874.00 | 175 874.00 | | 175 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
UX Autres créances clients | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 785.00 | 241 785.00 | | 241 785.00 |
VI Groupe et associés | 227 776.00 | 227 776.00 | | 227 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 708.00 | 252 708.00 | | 252 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 248.00 | 319 609.00 | 31 639.00 | 351 248.00 |
VW T.V.A. | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 463.00 | 804 463.00 | | 804 463.00 |