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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 990.00 | 4 846.00 | 19 144.00 | 23 990.00 |
040 Immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 215.00 | 4 846.00 | 124 370.00 | 129 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
072 Créances – Autres | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
110 Total général Actif | 150 345.00 | 4 846.00 | 145 499.00 | 150 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 590.00 | | | 196 590.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 618.00 | | | 196 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 677.00 | | | -3 677.00 |
242 Autres charges externes. | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
252 Charges sociales | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 309.00 | | | 200 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 691.00 | | | -3 691.00 |
294 Charges financières | 713.00 | | | 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 569.00 | | | -4 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 215.00 | | | 129 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |