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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 922.00 | 105 266.00 | 3 656.00 | 108 922.00 |
040 Immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 897.00 | 105 266.00 | 21 631.00 | 126 897.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
084 Disponibilités | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
110 Total général Actif | 137 791.00 | 105 266.00 | 32 524.00 | 137 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 602.00 | | | 84 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 110.00 | | | 91 110.00 |
242 Autres charges externes. | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
252 Charges sociales | 498.00 | | | 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 613.00 | | | 89 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
294 Charges financières | 661.00 | | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 684.00 | | | 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 135.00 | | | 124 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |